关于广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告__中国基金网
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    关于广发聚鑫债券型证券投资betway必威体育app官网分红公告

    [中国betway必威体育app官网网10日讯] 1 公告基本信息

    betway必威体育app官网名称

    广发聚鑫债券型证券投资betway必威体育app官网

    betway必威体育app官网简称

    广发聚鑫债券

    betway必威体育app官网主代码

    000118

    betway必威体育app官网合同生效日

    2013年6月5日

    betway必威体育app官网管理人名称

    广发betway必威体育app官网管理有限公司

    betway必威体育app官网托管人名称

    中国银行股份有限公司

    公告依据

    《中华人民共和国证券投资betway必威体育app官网法》及其配套法规、《广发聚鑫债券型证券投资betway必威体育app官网betway必威体育app官网合同》、《广发聚鑫债券型证券投资betway必威体育app官网招募说明书》

    收益分配基准日

    2019年12月31日

    有关年度分红次数的说明

    本次分红为2019年度的第3次分红

    下属分级betway必威体育app官网的betway必威体育app官网简称

    广发聚鑫债券A

    广发聚鑫债券C

    下属分级betway必威体育app官网的交易代码

    000118

    000119

    截止基准日下属分级betway必威体育app官网的相关指标

    基准日下属分级betway必威体育app官网份额净值(单位:元)

    1.422

    1.417

    基准日下属分级betway必威体育app官网可供分配利润(单位:元)

    49,597,816.04

    28,206,194.66

    截止基准日按照betway必威体育app官网合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)

    24,798,908.02

    14,103,097.33

    本次下属分级betway必威体育app官网分红方案(单位:元/10份betway必威体育app官网份额)

    0.330

    0.310

    注:根据本betway必威体育app官网合同约定,在符合有关betway必威体育app官网分红条件的前提下,本betway必威体育app官网每年收益分配次数最多为12次;betway必威体育app官网合同生效满6个月后,若betway必威体育app官网在每季度末每份betway必威体育app官网份额可供分配利润金额高于0.01元(含),则betway必威体育app官网应于该季度结束后15个工作日之内进行收益分配,每份betway必威体育app官网份额每次收益分配比例不得低于betway必威体育app官网收益分配基准日每份betway必威体育app官网份额可供分配利润的50%。

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日

    2020年1月14日

    除息日

    2020年1月14日(场外)

    现金红利发放日

    2020年1月16日

    分红对象

    权益登记日在本公司登记在册的本betway必威体育app官网份额的全体持有人

    红利再投资相关事项的说明

    选择红利再投资方式的投资者由红利转得的betway必威体育app官网份额将以2020年1月14日的betway必威体育app官网份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的betway必威体育app官网份额进行确认并通知各销售机构。2020年1月16日起投资者可以查询、赎回。

    税收相关事项的说明

    根据相关法律法规规定,betway必威体育app官网向投资者分配的betway必威体育app官网收益,暂免征收所得税。

    费用相关事项的说明

    本betway必威体育app官网本次分红免收分红手续费。

    3 其他需要提示的事项

    1、权益登记日申请申购的betway必威体育app官网份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的betway必威体育app官网份额享有本次分红权益。

    2、对于未选择具体分红方式的投资者,本betway必威体育app官网默认的分红方式为现金方式。

    3、投资者可以在betway必威体育app官网开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年1月14日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

    4、建议betway必威体育app官网份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

    风险提示:本betway必威体育app官网分红并不改变本betway必威体育app官网的风险收益特征,也不会因此降低betway必威体育app官网投资风险或提高betway必威体育app官网投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用betway必威体育app官网资产,但不保证betway必威体育app官网一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。

    特此公告。

    广发betway必威体育app官网管理有限公司

    2020年1月10日

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