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    关于汇添富鑫远债券型证券投资betway必威体育app官网开放日常申购、赎回业务公告

    [中国betway必威体育app官网网10日讯]公告送出日期:2020年1月10日

    1公告基本信息
    betway必威体育app官网名称

    汇添富鑫远债券型证券投资betway必威体育app官网

    betway必威体育app官网简称

    汇添富鑫远债

    betway必威体育app官网主代码

    008081

    betway必威体育app官网运作方式

    契约型开放式

    betway必威体育app官网合同生效日

    2019年12月04日

    betway必威体育app官网管理人名称

    汇添富betway必威体育app官网管理股份有限公司

    betway必威体育app官网托管人名称

    交通银行股份有限公司

    betway必威体育app官网注册登记机构名称

    汇添富betway必威体育app官网管理股份有限公司

    公告依据

    根据《中华人民共和国证券投资betway必威体育app官网法》及其配套法规和《汇添富鑫远债券型证券投资betway必威体育app官网betway必威体育app官网合同》的有关规定。

    申购起始日

    2020年1月13日

    赎回起始日

    2020年1月13日

    2 日常申购、赎回业务的办理时间
    投资者在开放日办理betway必威体育app官网份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但betway必威体育app官网管理人根据法律法规、中国证监会的要求或betway必威体育app官网合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    betway必威体育app官网合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,betway必威体育app官网管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    3 日常申购业务
    3.1 申购金额限制

    1、投资者通过betway必威体育app官网管理人直销中心首次申购本betway必威体育app官网betway必威体育app官网份额的最低金额为人民币50,000元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本betway必威体育app官网最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

    2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有betway必威体育app官网份额的比例或数量不设上限限制,但本betway必威体育app官网单一投资者持有betway必威体育app官网份额数不得达到或超过betway必威体育app官网份额总数的50%(在betway必威体育app官网运作过程中因betway必威体育app官网份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

    3、投资者将当期分配的betway必威体育app官网收益转为betway必威体育app官网份额时,不受最低申购金额的限制。

    4、betway必威体育app官网管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量betway必威体育app官网份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,betway必威体育app官网管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、betway必威体育app官网规模上限或betway必威体育app官网单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停betway必威体育app官网申购等措施,切实保护存量betway必威体育app官网份额持有人的合法权益。betway必威体育app官网管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对betway必威体育app官网规模予以控制。具体见betway必威体育app官网管理人相关公告。

    3.2 申购费率

    1、本betway必威体育app官网申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:

    申购金额(M)

    申购费率

    M<100 万元

    0.60%

    100 万元≤M<500 万元

    0.30%

    M≥500 万元

    每笔1000元

    2、betway必威体育app官网管理人可以在betway必威体育app官网合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    3、当本betway必威体育app官网发生大额申购情形时,betway必威体育app官网管理人可以采用摆动定价机制,以确保betway必威体育app官网估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。betway必威体育app官网管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。

    4、betway必威体育app官网管理人可以在不违反法律法规规定及betway必威体育app官网合同约定的情形下根据市场情况制定betway必威体育app官网促销计划,定期或不定期地开展betway必威体育app官网促销活动。在betway必威体育app官网促销活动期间,在对存量betway必威体育app官网份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,betway必威体育app官网管理人可以按中国证监会要求履行必要的手续后,对betway必威体育app官网投资者适当调整betway必威体育app官网申购费率。

    3.3 其他与申购相关的事项

    1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的betway必威体育app官网份额净值为基准进行计算;

    2、“金额申购”原则,即申购以金额申请;

    3、当日的申购申请可以在betway必威体育app官网管理人规定的时间以内撤销;

    4、办理申购业务时,应当遵循betway必威体育app官网份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;

    betway必威体育app官网管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。betway必威体育app官网管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    4 日常赎回业务
    4.1 赎回份额限制

    投资者可将其全部或部分betway必威体育app官网份额赎回,赎回最低份额1份,betway必威体育app官网份额持有人在销售机构保留的betway必威体育app官网份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

    betway必威体育app官网管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。betway必威体育app官网管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    4.2 赎回费率

    1、本betway必威体育app官网赎回费率按betway必威体育app官网份额持有人持有该部分betway必威体育app官网份额的时间分段设定如下。本betway必威体育app官网的赎回费率具体如下:

    持有期限(N)

    赎回费率

    归入betway必威体育app官网资产比例

    N<7天

    1.50%

    100%

    N≥7天

    0

    -

    赎回费用由赎回betway必威体育app官网份额的betway必威体育app官网份额持有人承担,在betway必威体育app官网份额持有人赎回betway必威体育app官网份额时收取。

    2、betway必威体育app官网管理人可以在betway必威体育app官网合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    3、当本betway必威体育app官网发生大额赎回情形时,betway必威体育app官网管理人可以采用摆动定价机制,以确保betway必威体育app官网估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。betway必威体育app官网管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。

    4、betway必威体育app官网管理人可以在不违反法律法规规定及betway必威体育app官网合同约定的情形下根据市场情况制定betway必威体育app官网促销计划,定期或不定期地开展betway必威体育app官网促销活动。在betway必威体育app官网促销活动期间,在对存量betway必威体育app官网份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,betway必威体育app官网管理人可以按中国证监会要求履行必要的手续后,对betway必威体育app官网投资者适当调整betway必威体育app官网赎回费率。

    4.3 其他与赎回相关的事项

    1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的betway必威体育app官网份额净值为基准进行计算;

    2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

    3、当日的赎回申请可以在betway必威体育app官网管理人规定的时间以内撤销;

    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

    5、办理赎回业务时,应当遵循betway必威体育app官网份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;

    betway必威体育app官网管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。betway必威体育app官网管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    5 betway必威体育app官网销售机构
    5.1 场外销售机构

    5.1.1 直销机构

    汇添富betway必威体育app官网管理股份有限公司直销中心办理本betway必威体育app官网的申购、赎回业务,汇添富betway必威体育app官网管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理本betway必威体育app官网的赎回业务,不办理申购业务。

    5.1.2 场外代销机构

    办理本betway必威体育app官网赎回业务的代销机构

    深圳新兰德

    凤凰金信

    基煜betway必威体育app官网

    广源达信

    途牛金服

    汇成betway必威体育app官网

    同花顺

    天天betway必威体育app官网

    电盈betway必威体育app官网

    国信嘉利

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    6 betway必威体育app官网份额净值公告/betway必威体育app官网收益公告的披露安排
    从2020年1月13日起,betway必威体育app官网管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过中国证监会指定网站披露开放日的betway必威体育app官网份额净值和betway必威体育app官网份额累计净值。

    7 其他需要提示的事项
    1、本公告仅对本betway必威体育app官网开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本betway必威体育app官网的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本betway必威体育app官网《betway必威体育app官网合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

    2、投资者在本betway必威体育app官网销售机构办理betway必威体育app官网事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

    3、betway必威体育app官网销售机构可以在不违背法律法规规定及《betway必威体育app官网合同》约定的情形下根据市场情况开展betway必威体育app官网申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

    汇添富betway必威体育app官网高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知betway必威体育app官网投资的风险和长期收益,做理性的betway必威体育app官网投资人、做明白的betway必威体育app官网投资人,享受长期投资的快乐!

    特此公告。

     

    汇添富betway必威体育app官网管理股份有限公司

    2020年1月10日

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