长盛可转债债券型证券投资基金收益分配公告__中国基金网
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    长盛可转债债券型证券投资betway必威体育app官网收益分配公告

    [中国betway必威体育app官网网9日讯]
    公告送出日期:2020 年 4 月 9 日
    1.公告基本信息
    betway必威体育app官网名称 长盛可转债债券型证券投资betway必威体育app官网 
    betway必威体育app官网简称 长盛可转债 
    betway必威体育app官网主代码 003510 
    betway必威体育app官网合同生效日 2016 年 12 月 7 日 
    betway必威体育app官网管理人名称 长盛betway必威体育app官网管理有限公司 
    betway必威体育app官网托管人名称 中国银行股份有限公司 
    公告依据 相关法律法规、本betway必威体育app官网betway必威体育app官网合同和招募说明书的有关规定。 
    收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日 
    截止收益分配基准日的相关指标 基准日betway必威体育app官网份额净值(单位:人民币元)  ‐ 
    基准日betway必威体育app官网可供分配利润(单位:人民币元) 8,453,575.88 
    截止基准日按照betway必威体育app官网合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 4,226,787.94 
    本次分红方案(单位:元/10 份betway必威体育app官网份额)  ‐ 
    有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次 
    下属分级betway必威体育app官网的betway必威体育app官网简称 长盛可转债 A 长盛可转债 C 
    下属分级betway必威体育app官网的交易代码 003510 003511 
    截止基准日下属分级betway必威体育app官网的相关指标 基准日下属分级betway必威体育app官网份额净值(单位:人民币元) 1.1903 1.1958 
    基准日下属分级betway必威体育app官网可供分配利润(单位:人民币元) 2,957,399.54 5,496,176.34 
    本次下属分级betway必威体育app官网分红方案(单位:元/10 份betway必威体育app官网份额) 0.0840 0.0980 
    注:1、本betway必威体育app官网根据收费方式的不同将betway必威体育app官网份额分为 A 类和 C 类两种类别,两类别份额分别设置betway必威体育app官网代码并
    分别计算betway必威体育app官网份额净值。本betway必威体育app官网两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同,同一类别的每份betway必威体育app官网份额
    享有同等分配权。
    2、本betway必威体育app官网合同中约定,在符合有关betway必威体育app官网分红条件的前提下,本betway必威体育app官网每年收益分配次数最多为 12 次,当本
    betway必威体育app官网每季度末最后一个工作日每份betway必威体育app官网份额可供分配利润超过 0.01 元时,至少进行收益分配 1 次,每次收
    益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。
    3、基准日本betway必威体育app官网 A 类可供分配利润折合到每份betway必威体育app官网份额为 0.0166 元,本次收益分配中 A 类betway必威体育app官网份额的收
    益分配比例为 50.60%;本betway必威体育app官网 C 类可供分配利润折合到每份betway必威体育app官网份额为 0.0194 元,本次收益分配中 C 类基
    金份额的收益分配比例为 50.52%。
    4、本次为本betway必威体育app官网第四次收益分配。本次之前本betway必威体育app官网 A 类每 10 份betway必威体育app官网份额已累计分配收益 0.730 元,本基
    金 C 类每 10 份betway必威体育app官网份额已累计分配收益 0.857 元。
    2.与分红相关的其他信息
    权益登记日 2020 年 4 月 13 日 
    除息日  ‐ 2020 年 4 月 13 日 
    现金红利发放日 2020 年 4 月 15 日 
    分红对象 权益登记日在本betway必威体育app官网注册登记机构登记在册的全体持有人 
    红利再投资相关事项的说明 1、红利再投资方式下,所得红利将按除息日的betway必威体育app官网份额净值折算为betway必威体育app官网份额。
    2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的betway必威体育app官网份额将于 2020 年 4 月 14 日直接计入其betway必威体育app官网账户,
    2020 年 4 月 15 日起可办理查询、赎回等业务。 
    税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式
    证券投资betway必威体育app官网有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,投
    资者从betway必威体育app官网分配中取得的收入,暂不征收所得税。 
    费用相关事项的说明 1、本betway必威体育app官网本次收益分配免收手续费。
    2、红利再投资所得的betway必威体育app官网份额免收再投资费用。 
    注:‐
    3.其他需要提示的事项
    一、相关提示
    1、权益登记日申请申购的betway必威体育app官网份额不参与本次收益分配,权益登记日申请赎回的betway必威体育app官网份额参与本次收益分
    配。
    2、本betway必威体育app官网的分红方式为现金红利或红利再投资,其中现金红利为默认分红方式。投资者成功变更过分红方
    式的,以投资者选择的分红方式下发红利;投资者未变更过分红方式的,以本betway必威体育app官网默认分红方式下发红利。
    3、投资者所持有本betway必威体育app官网的分红方式以betway必威体育app官网登记注册机构记录为准,投资者可通过登录本公司网站或拨打本
    公司客服电话进行查询,如需变更分红方式,请于权益登记日之前到销售机构办理。
    4、投资者如在多个销售机构持有本betway必威体育app官网,其在某一销售机构成功变更的分红方式仅适用于该申请机构,投
    资者在其他销售机构持有的本betway必威体育app官网份额分红方式不会同步变更。如投资者需要变更本betway必威体育app官网在所有销售机构
    的分红方式,应分别向这些销售机构提交变更分红方式申请。
    5、本betway必威体育app官网对本公司直销中心设置有最低分红金额的限额,该限额为人民币 1.00 元。投资者在本公司直销
    中心持有的本betway必威体育app官网份额所产生的现金红利,在低于 1.00 元时将不再划转,转为按除息日的betway必威体育app官网份额净值进
    行再投资处理。
    二、风险提示
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用betway必威体育app官网资产,但不保证betway必威体育app官网一定盈利,也不保证最低收
    益。betway必威体育app官网的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,因betway必威体育app官网分红的行为导致
    betway必威体育app官网净值变化,不会改变betway必威体育app官网的风险收益特征,不会降低betway必威体育app官网投资风险或提高betway必威体育app官网投资收益;因betway必威体育app官网分红
    的行为导致betway必威体育app官网净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,betway必威体育app官网投资仍有可能出
    现亏损或betway必威体育app官网净值仍有可能低于初始面值。
    三、咨询办法及betway必威体育app官网销售机构
    1、本公司全国统一客户服务电话:4008882666。
    2、本公司网站:http://www.csfunds.com.cn
    3、本betway必威体育app官网销售机构的名称和联系方式请见本betway必威体育app官网招募说明书及相关公告。
    特此公告。
    长盛betway必威体育app官网管理有限公司
    2020 年 4 月 9 日

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